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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 24 881.00 | 23 879.00 | 1 002.00 | 24 881.00 |
AP Constructions | 321 537.00 | 195 359.00 | 126 179.00 | 321 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 747.00 | 13 878.00 | 869.00 | 14 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 169.00 | 99 869.00 | 31 300.00 | 131 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 534.00 | 335 184.00 | 159 351.00 | 494 534.00 |
BT Marchandises | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 928 164.00 | | 928 164.00 | 928 164.00 |
CF Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 559.00 | | 965 559.00 | 965 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 094.00 | 335 184.00 | 1 124 910.00 | 1 460 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 697 083.00 | 13 561.00 | | 697 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 079.00 | 683 522.00 | | 32 079.00 |
DL TOTAL (I) | 813 009.00 | 780 930.00 | | 813 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 89 450.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 89 450.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 721.00 | 78 282.00 | | 36 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 554.00 | 174 720.00 | | 147 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 211.00 | 54 159.00 | | 55 211.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 992.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 901.00 | 313 205.00 | | 282 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 910.00 | 1 183 585.00 | | 1 124 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 693.00 | 276 631.00 | | 282 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 595.00 | | 303 595.00 | 303 595.00 |
FG Production vendue services | 618 545.00 | | 618 545.00 | 618 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 140.00 | | 922 140.00 | 922 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 011.00 | 2 029.00 | | 9 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 011.00 | 2 117.00 | | 9 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 011.00 | 1 197 883.00 | | -9 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 335 287.00 | | 9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 742.00 | 2 078 043.00 | | 1 006 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 663.00 | 1 394 521.00 | | 974 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 079.00 | 683 522.00 | | 32 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 939.00 | | | 496 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 494 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 492 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 739.00 | | | 494 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 936.00 | 49 653.00 | 2 405.00 | 287 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 736.00 | 49 653.00 | 2 405.00 | 285 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 450.00 | | 60 450.00 | 89 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 450.00 | | 60 450.00 | 89 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 554.00 | 147 554.00 | | 147 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
VC Groupe et associés | 879 898.00 | | | 879 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 574.00 | 36 365.00 | 209.00 | 36 574.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 439.00 | 953 439.00 | | 953 439.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 901.00 | 282 693.00 | 209.00 | 282 901.00 |