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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 112 762.00 | 62 270.00 | 50 492.00 | 112 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 835.00 | 143 308.00 | 19 528.00 | 162 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 452.00 | 98 030.00 | 7 421.00 | 105 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 147.00 | 303 607.00 | 84 540.00 | 388 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 494.00 | 303 607.00 | 124 886.00 | 428 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -30 584.00 | | | -30 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
DL TOTAL (I) | -23 256.00 | | | -23 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 160.00 | | | 138 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 894.00 | | 309 894.00 | 309 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 894.00 | | 309 894.00 | 309 894.00 |
FM Production stockée | | | -7 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 635.00 | | | 306 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 692.00 | | | 307 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 147.00 | | 7 000.00 | 381 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 048.00 | | | 381 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 441.00 | 10 458.00 | 9 982.00 | 20 441.00 |
VI Groupe et associés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VP Divers | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 142.00 | 138 160.00 | 9 982.00 | 148 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
ST Autres comptes | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 866.00 | | | 335 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 986.00 | | | 88 986.00 |