| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 252.00 | 13 031.00 | 15 220.00 | 28 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 662.00 | 13 031.00 | 977 631.00 | 990 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
BZ Autres créances | 324 658.00 | | 324 658.00 | 324 658.00 |
CF Disponibilités | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 011.00 | | 443 011.00 | 443 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 673.00 | 13 031.00 | 1 420 642.00 | 1 433 673.00 |
CU Autres participations | 962 410.00 | | 962 410.00 | 962 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 330.00 | 462 330.00 | | 462 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 189.00 | 710 202.00 | | 700 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 374.00 | 53 987.00 | | 55 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 126.00 | 1 272 752.00 | | 1 264 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 209.00 | 18 936.00 | | 15 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 3 143.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 8 608.00 | | 6 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 991.00 | 144 611.00 | | 131 991.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 516.00 | 175 325.00 | | 156 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 642.00 | 1 448 077.00 | | 1 420 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 307.00 | | 790 307.00 | 790 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 307.00 | | 790 307.00 | 790 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 6 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 3 850.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 4 227.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 73.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 73.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 380.00 | 4 154.00 | | 6 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 770.00 | -8 109.00 | | -5 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 374.00 | 53 987.00 | | 55 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
UX Autres créances clients | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 295 515.00 | | | 295 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 961.00 | 3 820.00 | 11 140.00 | 14 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 501.00 | 426 501.00 | | 426 501.00 |
VW T.V.A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 516.00 | 145 375.00 | 11 140.00 | 156 516.00 |