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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 492.00 | 3 227 430.00 | 310 062.00 | 3 537 492.00 |
BZ Autres créances | 33 100 692.00 | | 33 100 692.00 | 33 100 692.00 |
CF Disponibilités | 25 505 393.00 | | 25 505 393.00 | 25 505 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 606 085.00 | | 58 606 085.00 | 58 606 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 143 578.00 | 3 227 430.00 | 58 916 148.00 | 62 143 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 638.00 | -9 000 000.00 | | 579 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 936.00 | 9 579 638.00 | | -140 936.00 |
DK Provisions réglementées | | 143 808.00 | | |
DL TOTAL (I) | 482 702.00 | 767 446.00 | | 482 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 538 527.00 | 1 922 972.00 | | 3 538 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124.00 | 2 996.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 771.00 | 4 051 270.00 | | 4 575 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 022 748.00 | 985 904 866.00 | | 32 022 748.00 |
EA Autres dettes | 18 293 274.00 | 14 768 046.00 | | 18 293 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 894 918.00 | 50 156 197.00 | | 54 894 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 916 148.00 | 52 846 616.00 | | 58 916 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 816 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 815 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 586 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 715 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 039 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 655 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 159 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 481 437.00 | -824 748.00 | | -2 481 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497 443.00 | 10 131 431.00 | | -1 497 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 809 141.00 | 177 265 172.00 | | 177 809 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 950 077.00 | 167 685 533.00 | | 177 950 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 936.00 | 9 579 638.00 | | -140 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 640.00 | | 58 403.00 | 3 270 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 202.00 | 3 322 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 056.00 | 78 374.00 | | 3 149 056.00 |