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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 1 415.00 | 1 000.00 | 2 415.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 355 782.00 | 163 211.00 | 192 572.00 | 355 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 404.00 | 227 614.00 | 75 790.00 | 303 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 296.00 | 392 240.00 | 278 055.00 | 670 296.00 |
BT Marchandises | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 013.00 | 5 363.00 | 513 650.00 | 519 013.00 |
BZ Autres créances | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CF Disponibilités | 238 982.00 | | 238 982.00 | 238 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 720.00 | 5 363.00 | 853 358.00 | 858 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 016.00 | 397 603.00 | 1 131 413.00 | 1 529 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 623 000.00 | 642 000.00 | | 623 000.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 157.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 846.00 | 106 244.00 | | 130 846.00 |
DL TOTAL (I) | 787 786.00 | 781 940.00 | | 787 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352.00 | 15 568.00 | | 11 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 627.00 | 68 794.00 | | 181 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 141.00 | 114 344.00 | | 142 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 627.00 | 198 706.00 | | 343 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 413.00 | 980 646.00 | | 1 131 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 658.00 | | 141 637.00 | 528 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 054.00 | 45 187.00 | | 347 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 10.00 | | 1 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 648.00 | 45 176.00 | | 345 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | 630.00 | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 629.00 | | 135 557.00 | 526 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 5 450.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 054.00 | 45 187.00 | | 347 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 10.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 648.00 | 45 176.00 | | 345 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | 2 305.00 | 2 743.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 2 305.00 | 2 743.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 2 305.00 | 2 743.00 | 5 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 627.00 | 181 627.00 | | 181 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 512 578.00 | | | 512 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VI Groupe et associés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 459.00 | 540 459.00 | | 540 459.00 |
VW T.V.A. | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 120.00 | 335 120.00 | | 335 120.00 |