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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
AP Constructions | 123 615.00 | 122 630.00 | 986.00 | 123 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 153.00 | 173 514.00 | 114 639.00 | 288 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 961.00 | 37 176.00 | 16 785.00 | 53 961.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 741.00 | 350 322.00 | 135 419.00 | 485 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CF Disponibilités | 275 079.00 | | 275 079.00 | 275 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 690.00 | | 402 690.00 | 402 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 431.00 | 350 322.00 | 538 109.00 | 888 431.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 176 777.00 | 186 990.00 | | 176 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 702.00 | -10 213.00 | | 95 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534.00 | 6 066.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 286 213.00 | 196 042.00 | | 286 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 711.00 | 19 666.00 | | 88 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 699.00 | 133 321.00 | | 109 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 19 943.00 | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 379.00 | 39 044.00 | | 43 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 896.00 | 211 973.00 | | 251 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 109.00 | 408 016.00 | | 538 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 503.00 | 201 612.00 | | 177 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 294.00 | | 592 294.00 | 592 294.00 |
FD Production vendue biens | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
FG Production vendue services | 152 152.00 | | 152 152.00 | 152 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 662.00 | | 753 662.00 | 753 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 766.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 532.00 | 5 532.00 | | 25 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 532.00 | 5 532.00 | | 25 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 392.00 | 5 532.00 | | 24 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 994.00 | 628 293.00 | | 786 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 292.00 | 638 506.00 | | 691 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 702.00 | -10 213.00 | | 95 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 135.00 | 11 247.00 | | 13 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 553.00 | | 90 650.00 | 465 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 471.00 | 482 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 471.00 | 465 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 550.00 | | 90 650.00 | 448 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 888.00 | 28 766.00 | 72 331.00 | 393 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 885.00 | 28 766.00 | 72 331.00 | 376 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
UX Autres créances clients | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 589.00 | 14 196.00 | 52 293.00 | 88 589.00 |
VI Groupe et associés | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 896.00 | 177 503.00 | 52 293.00 | 251 896.00 |