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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AN Terrains | 24 800.00 | 20 401.00 | 4 400.00 | 24 800.00 |
AP Constructions | 410 367.00 | 238 377.00 | 171 990.00 | 410 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 097.00 | 62 728.00 | 5 369.00 | 68 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 361.00 | 208 236.00 | 68 125.00 | 276 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 248.00 | 533 080.00 | 251 167.00 | 784 248.00 |
BT Marchandises | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 273.00 | 42 657.00 | 282 616.00 | 325 273.00 |
BZ Autres créances | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 345.00 | 42 657.00 | 552 688.00 | 595 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 593.00 | 575 737.00 | 803 856.00 | 1 379 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 431 724.00 | 431 724.00 | | 431 724.00 |
DH Report à nouveau | -24 771.00 | | | -24 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 916.00 | -24 771.00 | | 3 916.00 |
DL TOTAL (I) | 420 931.00 | 417 015.00 | | 420 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 986.00 | 191 465.00 | | 66 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924.00 | 15 524.00 | | 14 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 170.00 | 206 680.00 | | 273 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 844.00 | 26 768.00 | | 27 844.00 |
EA Autres dettes | | 2 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 924.00 | 443 311.00 | | 382 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 856.00 | 860 327.00 | | 803 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 104 457.00 | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297 312.00 | | 3 297 312.00 | 3 297 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 312.00 | | 3 297 312.00 | 3 297 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 620 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 116.00 | 18 598.00 | | 8 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 585.00 | 68 090.00 | | 69 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 178.00 | 855.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 635.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 635.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 4 806.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 720.00 | -2 170.00 | | 9 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 221.00 | 3 353 313.00 | | 3 322 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 305.00 | 3 378 084.00 | | 3 318 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 916.00 | -24 771.00 | | 3 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 305.00 | | 23 172.00 | 812 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 229.00 | 784 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 698.00 | 779 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 682.00 | | 22 641.00 | 807 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 531.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 113.00 | 76 665.00 | 50 698.00 | 507 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 774.00 | 76 665.00 | 50 698.00 | 503 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 291.00 | 16 367.00 | | 26 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 291.00 | 16 367.00 | | 26 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 291.00 | 16 367.00 | | 26 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 170.00 | 273 170.00 | | 273 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 253 671.00 | | | 253 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
VB T. V. A. | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 741.00 | 33 894.00 | 32 847.00 | 66 741.00 |
VI Groupe et associés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 083.00 | 373 083.00 | | 373 083.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 924.00 | 350 077.00 | 32 847.00 | 382 924.00 |