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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 024.00 | 418.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | 753.00 | 1 490.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 125.00 | 2 717.00 | 111 408.00 | 114 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 979.00 | 2 717.00 | 151 262.00 | 153 979.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 591.00 | 112 562.00 | | 120 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 910.00 | 8 028.00 | | -6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 118 480.00 | 125 391.00 | | 118 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 1 642.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | 7 723.00 | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 2 497.00 | | 9 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 264.00 | 22 416.00 | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 781.00 | 34 279.00 | | 32 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 262.00 | 159 669.00 | | 151 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 781.00 | 34 279.00 | | 32 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 1 642.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 464.00 | | 243 464.00 | 243 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 464.00 | | 243 464.00 | 243 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 445.00 | 18 261.00 | | 8 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 1 479.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 1 479.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 1 555.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 3 903.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -2 424.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 152.00 | 269 748.00 | | 254 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 062.00 | 261 720.00 | | 261 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 910.00 | 8 028.00 | | -6 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 187.00 | 115.00 | | 2 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | 809.00 | | 1 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 809.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |