| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 760.00 | 2 327.00 | 17 432.00 | 19 760.00 |
AP Constructions | 54 816.00 | 232.00 | 54 583.00 | 54 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699 639.00 | 1 141 954.00 | 1 557 684.00 | 2 699 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 428.00 | 33 032.00 | 19 396.00 | 52 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 837.00 | | 210 837.00 | 210 837.00 |
BF Prêts | 508 068.00 | | 508 068.00 | 508 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 589 888.00 | 1 221 886.00 | 2 368 002.00 | 3 589 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 500.00 | 72 297.00 | 382 202.00 | 454 500.00 |
BZ Autres créances | 501 587.00 | | 501 587.00 | 501 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 701.00 | 72 297.00 | 925 403.00 | 997 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 589.00 | 1 294 184.00 | 3 293 405.00 | 4 587 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 270.00 | 688 270.00 | | 688 270.00 |
DH Report à nouveau | -326 404.00 | 45 234.00 | | -326 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 798.00 | -371 639.00 | | -412 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 729 637.00 | 405 097.00 | | 729 637.00 |
DL TOTAL (I) | 678 703.00 | 766 962.00 | | 678 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 791 619.00 | 768 562.00 | | 791 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 091.00 | 308 052.00 | | 515 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 430.00 | 213 834.00 | | 202 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 732.00 | | |
EA Autres dettes | 1 051 251.00 | 923 450.00 | | 1 051 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 392.00 | 2 247 632.00 | | 2 560 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 405.00 | 3 014 594.00 | | 3 293 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 392.00 | 2 247 632.00 | | 1 810 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 383.00 | | 912 383.00 | 912 383.00 |
FG Production vendue services | 660 173.00 | 8 231.00 | 668 405.00 | 660 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 557.00 | 8 231.00 | 1 580 788.00 | 1 572 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 309.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 460.00 | 73 654.00 | | 80 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 262.00 | 73 654.00 | | 87 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 727.00 | 373.00 | | 78 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 727.00 | 373.00 | | 78 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | 73 280.00 | | 8 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 746.00 | | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 706.00 | -6 629.00 | | -7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 941.00 | 1 602 577.00 | | 1 670 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 740.00 | 1 974 216.00 | | 2 083 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 798.00 | -371 639.00 | | -412 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175 511.00 | 51 040.00 | | 175 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 367.00 | | 1 305 651.00 | 2 519 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 892.00 | 508 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 238.00 | 32 892.00 | 3 589 889.00 | 202 238.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 238.00 | | 3 017 722.00 | 202 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 069.00 | | 1 285 891.00 | 1 934 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 960.00 | | | 540 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 191.00 | 234 695.00 | | 987 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 800.00 | 538.00 | | 43 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 391.00 | 231 829.00 | | 943 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 328.00 | 54 520.00 | 550.00 | 18 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 328.00 | 54 520.00 | 550.00 | 18 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 328.00 | 108 829.00 | 550.00 | 18 328.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 829.00 | 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 791 619.00 | 41 619.00 | 750 000.00 | 791 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 091.00 | 515 091.00 | | 515 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
UP Prêts | 508 068.00 | 61 345.00 | | 508 068.00 |
UX Autres créances clients | 452 547.00 | | | 452 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 121 071.00 | | | 121 071.00 |
VI Groupe et associés | 950 077.00 | 950 077.00 | | 950 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VP Divers | 371 411.00 | | | 371 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 406.00 | 1 018 683.00 | 446 723.00 | 1 465 406.00 |
VW T.V.A. | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 393.00 | 1 810 393.00 | 750 000.00 | 2 560 393.00 |