| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 825.00 | 1 600.00 | 225.00 | 1 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 2 734.00 | 5 938.00 | 8 673.00 |
040 Immobilisations financières | 51 917.00 | 11 800.00 | 40 117.00 | 51 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 415.00 | 16 134.00 | 46 280.00 | 62 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
072 Créances – Autres | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
084 Disponibilités | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
110 Total général Actif | 108 457.00 | 16 134.00 | 92 322.00 | 108 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 710.00 | | | 94 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 206.00 | 159 311.00 | | 130 206.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 206.00 | 159 312.00 | | 130 206.00 |
242 Autres charges externes. | 27 111.00 | 36 919.00 | | 27 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 638.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 600.00 | 69 400.00 | | 74 600.00 |
252 Charges sociales | 29 214.00 | 25 353.00 | | 29 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 536.00 | 416.00 | | 536.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 085.00 | 132 732.00 | | 132 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 879.00 | 26 581.00 | | -1 879.00 |
280 Produits financiers | 2 688.00 | 1 412.00 | | 2 688.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 4 632.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 1 133.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 400.00 | 22 197.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |