| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 150.00 | 25 053.00 | 20 097.00 | 45 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AN Terrains | 31 073.00 | 18 573.00 | 12 499.00 | 31 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 126.00 | 858 322.00 | 1 119 804.00 | 1 978 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 738.00 | 312 676.00 | 486 062.00 | 798 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
BF Prêts | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 608.00 | 1 214 625.00 | 3 660 983.00 | 4 875 608.00 |
BN En cours de production de biens | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
BT Marchandises | 697 675.00 | 95 911.00 | 601 764.00 | 697 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 414.00 | 134 223.00 | 1 589 191.00 | 1 723 414.00 |
BZ Autres créances | 1 583 689.00 | | 1 583 689.00 | 1 583 689.00 |
CF Disponibilités | 605 818.00 | | 605 818.00 | 605 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 266.00 | 230 134.00 | 4 509 132.00 | 4 739 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 614 874.00 | 1 444 759.00 | 8 170 115.00 | 9 614 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 587.00 | 401 587.00 | | 401 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 646 380.00 | 593 479.00 | | 646 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 581.00 | 577 901.00 | | 552 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 547.00 | 3 882 966.00 | | 3 910 547.00 |
DP Provisions pour risques | 456 131.00 | 388 655.00 | | 456 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 747.00 | 263 064.00 | | 282 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 878.00 | 651 719.00 | | 738 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 102.00 | 1 877 157.00 | | 1 571 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 462.00 | 10 335.00 | | 13 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 154.00 | 1 480 859.00 | | 1 115 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 257.00 | 686 886.00 | | 797 257.00 |
EA Autres dettes | 13 937.00 | 11 093.00 | | 13 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 778.00 | 35 877.00 | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 690.00 | 4 102 207.00 | | 3 520 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 115.00 | 8 636 893.00 | | 8 170 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 527 079.00 | | 8 527 079.00 | 8 527 079.00 |
FG Production vendue services | 4 159 867.00 | | 4 159 867.00 | 4 159 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 686 947.00 | | 12 686 947.00 | 12 686 947.00 |
FM Production stockée | | | 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 448 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 821 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 452 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 880 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 700.00 | |
GE Autres charges | | | 452 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 742 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 300.00 | 9 700.00 | | 49 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 300.00 | 26 783.00 | | 49 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | -135.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253.00 | 21 881.00 | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | 21 746.00 | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 996.00 | 5 037.00 | | 43 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 443.00 | 73 367.00 | | 65 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 414.00 | 156 251.00 | | 145 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 539 968.00 | 14 254 184.00 | | 14 539 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987 387.00 | 13 676 283.00 | | 13 987 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 581.00 | 577 901.00 | | 552 581.00 |