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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 5 076.00 | 433.00 | 5 509.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 848.00 | 114 133.00 | 167 715.00 | 281 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 845.00 | 469 737.00 | 122 109.00 | 591 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 036.00 | 588 945.00 | 378 091.00 | 967 036.00 |
BP En cours de production de services | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 468.00 | | 501 468.00 | 501 468.00 |
BZ Autres créances | 174 147.00 | | 174 147.00 | 174 147.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 073.00 | | 731 073.00 | 731 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 109.00 | 588 945.00 | 1 109 163.00 | 1 698 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 256.00 | 66 655.00 | | 69 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 755.00 | 2 601.00 | | 154 755.00 |
DL TOTAL (I) | 240 511.00 | 85 756.00 | | 240 511.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 996.00 | 74 074.00 | | 118 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 588.00 | 185 795.00 | | 166 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 169.00 | 240 018.00 | | 196 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 081.00 | 426 253.00 | | 369 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 257.00 | | |
EA Autres dettes | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 044.00 | 15 002.00 | | 12 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 440.00 | 974 399.00 | | 866 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 163.00 | 1 060 155.00 | | 1 109 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 190.00 | 860 430.00 | | 848 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 307.00 | 7 114.00 | | 64 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 382.00 | | 2 850 382.00 | 2 850 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 382.00 | | 2 850 382.00 | 2 850 382.00 |
FM Production stockée | | | -1 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 299.00 | 59 955.00 | | 50 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 702.00 | 15 723.00 | | 15 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 250.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702.00 | 30 973.00 | | 18 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 114.00 | 103 901.00 | | 131 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941.00 | 15 000.00 | | 1 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268.00 | 118 901.00 | | 135 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 567.00 | -87 929.00 | | -116 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 237.00 | 2 903 816.00 | | 2 928 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 482.00 | 2 901 216.00 | | 2 773 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 755.00 | 2 601.00 | | 154 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 037.00 | 301 882.00 | | 251 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 815.00 | | 138 210.00 | 853 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 989.00 | 967 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 989.00 | 873 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 555.00 | | 137 127.00 | 761 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 751.00 | | 1 083.00 | 12 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 674.00 | 78 319.00 | 23 048.00 | 533 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 1 429.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 027.00 | 76 890.00 | 23 048.00 | 530 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 518.00 | 2 213.00 | 4 518.00 | 4 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 169.00 | 196 169.00 | | 196 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
UX Autres créances clients | 501 468.00 | | | 501 468.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VC Groupe et associés | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089.00 | 34 840.00 | 18 249.00 | 53 089.00 |
VI Groupe et associés | 166 588.00 | 166 588.00 | | 166 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 741.00 | | | 131 741.00 |
VP Divers | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 651.00 | 694 817.00 | 13 834.00 | 708 651.00 |
VW T.V.A. | 193 799.00 | 193 799.00 | | 193 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 439.00 | 848 190.00 | 18 249.00 | 866 439.00 |