| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 690.00 | 50 714.00 | 35 976.00 | 86 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 680 721.00 | 5 256 228.00 | 5 424 493.00 | 10 680 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 233.00 | 83 277.00 | 204 956.00 | 288 233.00 |
BZ Autres créances | 4 212 334.00 | 1 201 496.00 | 3 010 838.00 | 4 212 334.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 179.00 | 1 284 773.00 | 3 220 406.00 | 4 505 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 900.00 | 6 541 002.00 | 8 644 899.00 | 15 185 900.00 |
CU Autres participations | 10 593 232.00 | 5 204 715.00 | 5 388 517.00 | 10 593 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
DG Autres réserves | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 658.00 | | | -1 000 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 956.00 | -1 000 658.00 | | -860 956.00 |
DK Provisions réglementées | 74 213.00 | 35 143.00 | | 74 213.00 |
DL TOTAL (I) | -467 846.00 | 354 040.00 | | -467 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 749.00 | 198 752.00 | | 210 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 749.00 | 198 752.00 | | 210 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 203.00 | 278 770.00 | | 193 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 916.00 | 383 148.00 | | 320 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
EA Autres dettes | 8 386 972.00 | 8 640 253.00 | | 8 386 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 901 996.00 | 9 302 171.00 | | 8 901 996.00 |
ED (V) | | 225.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 644 899.00 | 9 855 188.00 | | 8 644 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 667.00 | 46 139.00 | 2 055 806.00 | 2 009 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 667.00 | 46 139.00 | 2 055 806.00 | 2 009 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 091 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 070.00 | 26 424.00 | | 39 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 910.00 | 26 593.00 | | 43 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 910.00 | -23 892.00 | | -43 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 650.00 | 21 229.00 | | 21 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 382.00 | -7 507.00 | | 36 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 741.00 | 1 812 592.00 | | 2 301 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 697.00 | 2 813 251.00 | | 3 162 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 956.00 | -1 000 658.00 | | -860 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 679 191.00 | | 5 155.00 | 10 679 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 593 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 10 680 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 86 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 160.00 | | 5 155.00 | 85 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 593 232.00 | | | 10 593 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 308.00 | 20 830.00 | 3 625.00 | 34 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 747.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 256.00 | 20 083.00 | 3 625.00 | 34 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 143.00 | 39 070.00 | | 35 143.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 752.00 | 13 614.00 | 1 617.00 | 198 752.00 |
6T Sur comptes clients | 181 738.00 | 12 409.00 | 110 871.00 | 181 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 043 996.00 | 157 500.00 | | 1 043 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556 319.00 | 1 104 039.00 | 170 871.00 | 5 556 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 790 214.00 | 1 156 723.00 | 172 488.00 | 5 790 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 023.00 | 112 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 091 630.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 203.00 | 187 203.00 | 6 000.00 | 193 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 449.00 | 167 449.00 | | 167 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 265.00 | 57 015.00 | 94 250.00 | 151 265.00 |
UX Autres créances clients | 288 233.00 | | | 288 233.00 |
VB T. V. A. | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
VC Groupe et associés | 4 169 496.00 | | | 4 169 496.00 |
VI Groupe et associés | 8 235 706.00 | 8 235 706.00 | | 8 235 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 735.00 | 4 434 739.00 | 66 996.00 | 4 501 735.00 |
VW T.V.A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 996.00 | 8 801 746.00 | 100 250.00 | 8 901 996.00 |