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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 155.00 | 69.00 | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 460.00 | 117 256.00 | 39 205.00 | 156 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 218.00 | 80 775.00 | 77 443.00 | 158 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 949.00 | 198 186.00 | 116 763.00 | 314 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 043.00 | 85 670.00 | 240 373.00 | 326 043.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 841.00 | 85 670.00 | 411 171.00 | 496 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 790.00 | 283 856.00 | 527 934.00 | 811 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 780.00 | 57 018.00 | | 27 780.00 |
230 Autres produits | 21 108.00 | 23 848.00 | | 21 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 112 932.00 | 1 360 396.00 | | 1 112 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 054.00 | 282 987.00 | | 190 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 263.00 | -2 393.00 | | 3 263.00 |
242 Autres charges externes. | 330 507.00 | 418 980.00 | | 330 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 524.00 | 17 876.00 | | 14 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 412.00 | 405 210.00 | | 360 412.00 |
252 Charges sociales | 118 119.00 | 137 257.00 | | 118 119.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 552.00 | 617 965.00 | | 573 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 555.00 | 42 856.00 | | 15 555.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 973.00 | 564.00 | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | 1 024.00 | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 840.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 235.00 | 37 427.00 | | 14 235.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 391.00 | 179 963.00 | | 217 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 235.00 | 37 428.00 | | 14 235.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | 106.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 253 696.00 | 239 497.00 | | 253 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 081.00 | 42 737.00 | | 51 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 911.00 | 207 380.00 | | 79 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 118.00 | 170 273.00 | | 135 118.00 |
EA Autres dettes | | 4 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 238.00 | 433 134.00 | | 274 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 934.00 | 672 632.00 | | 527 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | | 37.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 37.00 | 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 033.00 | 13 915.00 | 37 118.00 | 51 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 688.00 | 366 688.00 | | 366 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 238.00 | 237 120.00 | 37 118.00 | 274 238.00 |