| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 560.00 | 20 757.00 | 803.00 | 21 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 653.00 | 26 825.00 | 14 828.00 | 41 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 875.00 | 182 211.00 | 124 664.00 | 306 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 352.00 | 229 792.00 | 168 560.00 | 398 352.00 |
BT Marchandises | 1 409 500.00 | | 1 409 500.00 | 1 409 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 485.00 | 12 107.00 | 2 378.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 504.00 | 12 107.00 | 1 611 397.00 | 1 623 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 856.00 | 241 899.00 | 1 779 957.00 | 2 021 856.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 434 052.00 | 356 813.00 | | 434 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 712.00 | 77 240.00 | | 74 712.00 |
DL TOTAL (I) | 549 464.00 | 474 752.00 | | 549 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 028.00 | 353 151.00 | | 349 028.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 517.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 493.00 | 1 418 338.00 | | 1 230 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 957.00 | 1 893 090.00 | | 1 779 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 343.00 | | 2 852 343.00 | 2 852 343.00 |
FG Production vendue services | 299 487.00 | | 299 487.00 | 299 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 830.00 | | 3 151 830.00 | 3 151 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 523.00 | 58 847.00 | | 36 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 523.00 | 68 190.00 | | 36 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 10 357.00 | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | 10 357.00 | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 978.00 | 57 832.00 | | 31 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | 32 815.00 | | 21 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 467.00 | 3 214 547.00 | | 3 235 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 227.00 | 3 119 323.00 | | 3 158 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 240.00 | 95 224.00 | | 77 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 760.00 | 689 760.00 | | 689 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 151.00 | 353 151.00 | | 353 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 888.00 | 200 244.00 | 23 644.00 | 223 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 493.00 | 1 218 332.00 | 12 160.00 | 1 230 493.00 |