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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 140.00 | | 1 682 140.00 | 1 682 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 3 681.00 | 194.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 078.00 | 58 347.00 | 32 730.00 | 91 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 134.00 | 62 028.00 | 1 715 105.00 | 1 777 134.00 |
BT Marchandises | 373 142.00 | | 373 142.00 | 373 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
BZ Autres créances | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
CF Disponibilités | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 135.00 | 62 028.00 | 2 292 106.00 | 2 354 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
DH Report à nouveau | 90 710.00 | | | 90 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 175.00 | | | 1 634 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 606.00 | | | 272 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 057.00 | | | 215 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 930.00 | | | 657 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 106.00 | | | 2 292 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 832.00 | | | 577 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 705.00 | | 2 340 705.00 | 2 340 705.00 |
FG Production vendue services | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 241.00 | | 2 400 241.00 | 2 400 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 114.00 | | | 2 413 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 364.00 | | | 2 367 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 134.00 | | | 1 777 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 140.00 | | | 1 682 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 682.00 | 13 346.00 | | 48 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 682.00 | 13 346.00 | | 48 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 057.00 | 215 057.00 | | 215 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
UX Autres créances clients | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 747.00 | 20 649.00 | 80 098.00 | 100 747.00 |
VI Groupe et associés | 272 606.00 | 272 606.00 | | 272 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VP Divers | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 930.00 | 577 832.00 | 80 098.00 | 657 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
ST Autres comptes | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 159.00 | | | 96 159.00 |