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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 826.00 | | 5 344 826.00 | 5 344 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 340.00 | | 5 359 340.00 | 5 359 340.00 |
CU Autres participations | 5 248 826.00 | | 5 248 826.00 | 5 248 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 239.00 | | | -602 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 673.00 | | | 1 026 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 134.00 | | | 2 685 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 182.00 | | | 1 501 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 667.00 | | | 4 332 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 340.00 | | | 5 359 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 945.00 | | | 1 898 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 352.00 | | | 208 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 031.00 | | 175 795.00 | 5 169 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 344 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073 031.00 | | 175 795.00 | 5 073 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |