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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 485.00 | 7 015.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 724.00 | 6 493.00 | 16 230.00 | 22 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 104.00 | 8 858.00 | 23 245.00 | 32 104.00 |
BT Marchandises | 95 073.00 | | 95 073.00 | 95 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 719.00 | 27 932.00 | 296 787.00 | 324 719.00 |
BZ Autres créances | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CF Disponibilités | 73 444.00 | | 73 444.00 | 73 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 701.00 | 27 932.00 | 512 769.00 | 540 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 805.00 | 36 790.00 | 536 015.00 | 572 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 816.00 | 79 579.00 | | 115 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 025.00 | 54 168.00 | | 27 025.00 |
DL TOTAL (I) | 219 841.00 | 210 747.00 | | 219 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 853.00 | 28 000.00 | | 28 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 989.00 | 13 983.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 862.00 | 225 745.00 | | 181 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 371.00 | 39 344.00 | | 58 371.00 |
EA Autres dettes | 29 872.00 | 2 517.00 | | 29 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 173.00 | 309 590.00 | | 316 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 015.00 | 520 337.00 | | 536 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 805.00 | 309 590.00 | | 309 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 631.00 | | 1 215 631.00 | 1 215 631.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 041.00 | | 1 216 041.00 | 1 216 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 036.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 379.00 | 28 926.00 | | 22 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 15 944.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 641.00 | 1 409 136.00 | | 1 228 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 616.00 | 1 354 968.00 | | 1 201 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 025.00 | 54 168.00 | | 27 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 855.00 | | 16 285.00 | 32 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 036.00 | 32 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 036.00 | 30 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 975.00 | | 16 285.00 | 30 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 474.00 | 4 366.00 | 14 982.00 | 19 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 594.00 | 4 366.00 | 14 982.00 | 17 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 897.00 | 20 036.00 | | 7 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 897.00 | 20 036.00 | | 7 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 897.00 | 20 036.00 | | 7 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 862.00 | 181 862.00 | | 181 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
UX Autres créances clients | 291 272.00 | | | 291 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
VB T. V. A. | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 223.00 | 7 855.00 | 6 368.00 | 14 223.00 |
VI Groupe et associés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 876.00 | 369 876.00 | | 369 876.00 |
VW T.V.A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 184.00 | 306 816.00 | 6 368.00 | 313 184.00 |