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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 8 358.00 | 40.00 | 8 398.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AP Constructions | 585 024.00 | 584 960.00 | 64.00 | 585 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 088.00 | 26 117.00 | 971.00 | 27 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 398.00 | 465 479.00 | 919.00 | 466 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 675.00 | 1 168 762.00 | 35 913.00 | 1 204 675.00 |
BT Marchandises | 1 314 408.00 | 529 292.00 | 785 117.00 | 1 314 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 141.00 | 6 911.00 | 13 230.00 | 20 141.00 |
BZ Autres créances | 121 119.00 | 586.00 | 120 532.00 | 121 119.00 |
CF Disponibilités | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 502.00 | 536 789.00 | 931 713.00 | 1 468 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 177.00 | 1 705 551.00 | 967 626.00 | 2 673 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 700.00 | 322 700.00 | | 322 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 001.00 | 1 154 001.00 | | 1 154 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
DH Report à nouveau | -3 113 395.00 | -2 545 088.00 | | -3 113 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 131 238.00 | -568 307.00 | | -2 131 238.00 |
DL TOTAL (I) | -3 739 410.00 | -1 608 173.00 | | -3 739 410.00 |
DP Provisions pour risques | 902 965.00 | 23 457.00 | | 902 965.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 902 965.00 | 27 144.00 | | 902 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 1 953.00 | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | 325.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 110.00 | 166 503.00 | | 124 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 402.00 | 131 756.00 | | 118 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 560.00 | | |
EA Autres dettes | 3 560 287.00 | 2 915 529.00 | | 3 560 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 072.00 | 3 233 626.00 | | 3 804 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 626.00 | 1 652 597.00 | | 967 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 178.00 | | 1 266 178.00 | 1 266 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 178.00 | | 1 266 178.00 | 1 266 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 222 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 2 940.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 73 598.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 10.00 | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911 658.00 | | | 911 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 339.00 | 10.00 | | 912 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911 902.00 | 73 588.00 | | -911 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 566.00 | -4 276.00 | | -3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 849.00 | 1 567 500.00 | | 1 345 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 086.00 | 2 135 808.00 | | 3 477 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 131 238.00 | -568 307.00 | | -2 131 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 155.00 | | 1 790.00 | 1 205 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 1 204 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 1 078 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 991.00 | | 1 790.00 | 1 078 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 828.00 | 36 358.00 | 2 271.00 | 952 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 65.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 535.00 | 36 293.00 | 2 271.00 | 944 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 144.00 | 903 565.00 | 27 744.00 | 27 144.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 189.00 | 29 658.00 | | 54 189.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 98 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 302.00 | 529 292.00 | 49 302.00 | 49 302.00 |
6T Sur comptes clients | 6 814.00 | 1 502.00 | 1 404.00 | 6 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 891.00 | 658 451.00 | 50 706.00 | 110 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 035.00 | 1 562 016.00 | 78 450.00 | 138 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 358.00 | 78 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 911 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 110.00 | 124 110.00 | | 124 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
UX Autres créances clients | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VC Groupe et associés | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 559 815.00 | 91 788.00 | 3 468 026.00 | 3 559 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 754.00 | 137 216.00 | 38 538.00 | 175 754.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 950.00 | 335 923.00 | 3 468 026.00 | 3 803 950.00 |