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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 800.00 | | 1 581 800.00 | 1 581 800.00 |
AP Constructions | 169 527.00 | 169 381.00 | 146.00 | 169 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | 3 831.00 | 142.00 | 3 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 108.00 | 182 549.00 | 1 590 560.00 | 1 773 108.00 |
BT Marchandises | 172 951.00 | | 172 951.00 | 172 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
BZ Autres créances | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
CF Disponibilités | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 381.00 | | 391 381.00 | 391 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 489.00 | 182 549.00 | 1 981 941.00 | 2 164 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 132.00 | 249 744.00 | | 361 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 683.00 | 111 389.00 | | 135 683.00 |
DL TOTAL (I) | 497 915.00 | 362 232.00 | | 497 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 717.00 | 1 203 279.00 | | 1 068 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 480.00 | 191 632.00 | | 179 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 041.00 | 169 762.00 | | 166 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 788.00 | 50 297.00 | | 69 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 025.00 | 1 614 970.00 | | 1 484 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 941.00 | 1 977 202.00 | | 1 981 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 391.00 | 538 876.00 | | 555 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 108.00 | | | 1 773 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 168.00 | | | 1 584 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 468.00 | | | 180 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 597.00 | 23 951.00 | | 158 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 229.00 | 23 951.00 | | 156 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 041.00 | 166 041.00 | | 166 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 480.00 | 179 480.00 | | 179 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 717.00 | 140 083.00 | 422 021.00 | 1 068 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 293.00 | | | 134 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 025.00 | 555 391.00 | 422 021.00 | 1 484 025.00 |