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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 590.00 | 18 672.00 | 8 918.00 | 27 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 300.00 | 19 372.00 | 3 226 928.00 | 3 246 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
CF Disponibilités | 2 182 730.00 | | 2 182 730.00 | 2 182 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 154.00 | | 2 796 154.00 | 2 796 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 454.00 | 19 372.00 | 6 023 082.00 | 6 042 454.00 |
CU Autres participations | 3 201 500.00 | | 3 201 500.00 | 3 201 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 000.00 | 2 472 000.00 | | 2 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 230.00 | 91 505.00 | | 127 230.00 |
DG Autres réserves | 1 258 000.00 | 913 000.00 | | 1 258 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 791.00 | 242.00 | | 3 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 513.00 | 714 274.00 | | 722 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 535.00 | 4 191 021.00 | | 4 583 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 16 178.00 | | 31 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 547.00 | 1 277 803.00 | | 1 439 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 082.00 | 5 468 825.00 | | 6 023 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 827.00 | | 586 827.00 | 586 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 827.00 | | 586 827.00 | 586 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 1 017.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 1 017.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -1 017.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 37 998.00 | | 21 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 756.00 | 1 278 239.00 | | 1 378 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 242.00 | 563 964.00 | | 656 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 513.00 | 714 274.00 | | 722 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 791.00 | 5 088.00 | | 4 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317 994.00 | 1 317 994.00 | | 1 317 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 934.00 | 613 424.00 | | 629 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 547.00 | 1 439 547.00 | | 1 439 547.00 |