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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 847.00 | 5 280.00 | 3 567.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 823.00 | 5 280.00 | 478 542.00 | 483 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
CF Disponibilités | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 945.00 | | 136 945.00 | 136 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 769.00 | 5 280.00 | 615 488.00 | 620 769.00 |
CU Autres participations | 474 975.00 | | 474 975.00 | 474 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 316.00 | | | 405 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
DK Provisions réglementées | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
DL TOTAL (I) | 505 698.00 | | | 505 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 937.00 | | | 97 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 488.00 | | | 615 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 202.00 | | | 188 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 403.00 | | | 169 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485.00 | 796.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 485.00 | 796.00 | | 4 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |