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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 272.00 | 13 368.00 | 16 904.00 | 30 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 637.00 | 14 731.00 | 466 906.00 | 481 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 742.00 | | 580 742.00 | 580 742.00 |
CF Disponibilités | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 865.00 | | 778 865.00 | 778 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 503.00 | 14 731.00 | 1 245 772.00 | 1 260 503.00 |
CU Autres participations | 320 300.00 | | 320 300.00 | 320 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 508.00 | | | 366 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 415.00 | | | 149 415.00 |
DL TOTAL (I) | 568 923.00 | | | 568 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 800.00 | | | 488 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 926.00 | | | 109 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
EA Autres dettes | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 848.00 | | | 676 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 772.00 | | | 1 245 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 064.00 | | 369 064.00 | 369 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 064.00 | 46 901.00 | 369 064.00 | 369 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 657.00 | | | 402 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 241.00 | | | 253 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 415.00 | | | 149 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 745.00 | | | 5 745.00 |