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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 565.00 | 55 906.00 | 66 659.00 | 122 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 144.00 | 142 921.00 | 17 223.00 | 160 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 315.00 | 206 391.00 | 2 019 924.00 | 2 226 315.00 |
BT Marchandises | 187 765.00 | | 187 765.00 | 187 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
BZ Autres créances | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
CF Disponibilités | 140 538.00 | | 140 538.00 | 140 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 605.00 | 206 391.00 | 2 474 214.00 | 2 680 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 900 739.00 | 2 777 098.00 | | 1 900 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 600.00 | 110 938.00 | | 258 600.00 |
230 Autres produits | 6 356.00 | 11 678.00 | | 6 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 165 695.00 | 2 899 714.00 | | 2 165 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 463 062.00 | 1 995 097.00 | | 1 463 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 582.00 | -4 225.00 | | -26 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 523.00 | | |
242 Autres charges externes. | 99 188.00 | 135 125.00 | | 99 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 396.00 | 8 990.00 | | 9 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 595.00 | 241 467.00 | | 208 595.00 |
252 Charges sociales | 60 352.00 | 90 361.00 | | 60 352.00 |
262 Autres charges | 711.00 | 1 293.00 | | 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 317 639.00 | 385 253.00 | | 317 639.00 |
280 Produits financiers | 1 668.00 | 2 227.00 | | 1 668.00 |
294 Charges financières | 28 354.00 | 61 492.00 | | 28 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 103.00 | 96 267.00 | | 61 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 849.00 | 229 720.00 | | 151 849.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 665.00 | 338 000.00 | | 223 665.00 |
DH Report à nouveau | | 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 849.00 | 229 720.00 | | 151 849.00 |
DL TOTAL (I) | 381 514.00 | 579 665.00 | | 381 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 422.00 | 241 972.00 | | 275 422.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 092 700.00 | 1 828 601.00 | | 2 092 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 214.00 | 2 409 006.00 | | 2 474 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 057.00 | 33 334.00 | | 173 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 700.00 | 553 706.00 | 602 982.00 | 2 092 700.00 |