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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 506.00 | 9 149.00 | 15 357.00 | 24 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 289.00 | 376.00 | 8 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 161.00 | 8 785.00 | 5 375.00 | 14 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 149 420.00 | | 2 149 420.00 | 2 149 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 153.00 | 26 224.00 | 2 350 929.00 | 2 377 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
BZ Autres créances | 144 072.00 | | 144 072.00 | 144 072.00 |
CF Disponibilités | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 207.00 | | 241 207.00 | 241 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 361.00 | 26 224.00 | 2 592 136.00 | 2 618 361.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 506 589.00 | | | 506 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 450.00 | | | 201 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 039.00 | | | 1 198 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261 765.00 | | | 261 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 802.00 | | | 1 026 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 097.00 | | | 1 394 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 136.00 | | | 2 592 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 608.00 | | | 576 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 628.00 | | 683 628.00 | 683 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 628.00 | | 683 628.00 | 683 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 288.00 | | | 940 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 838.00 | | | 738 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 450.00 | | | 201 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 088.00 | 6 633.00 | | 2 380 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767.00 | 2 329 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 567.00 | 2 377 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 800.00 | 24 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 018.00 | 1 649.00 | | 7 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | 4 985.00 | | 9 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332 587.00 | | | 2 332 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 872.00 | 10 153.00 | 6 800.00 | 22 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 048.00 | 4 901.00 | 6 800.00 | 11 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 2 792.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327.00 | 2 459.00 | | 6 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261 765.00 | 261 765.00 | | 261 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 803.00 | 209 314.00 | 817 489.00 | 1 026 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 140.00 | 200 740.00 | 400.00 | 201 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 097.00 | 576 608.00 | 817 489.00 | 1 394 097.00 |