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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 200.00 | | 835 200.00 | 835 200.00 |
BZ Autres créances | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CF Disponibilités | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 855.00 | | 888 855.00 | 888 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
CU Autres participations | 822 500.00 | | 822 500.00 | 822 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 632 095.00 | | | 632 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
DL TOTAL (I) | 836 420.00 | | | 836 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 855.00 | | | 888 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 200.00 | | | 835 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 200.00 | | | 835 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |