| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 4 848.00 | 1 939.00 | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 135.00 | 5 538.00 | 28 598.00 | 34 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 211.00 | 26 641.00 | 18 571.00 | 45 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 833.00 | 37 026.00 | 68 807.00 | 105 833.00 |
BT Marchandises | 260 240.00 | | 260 240.00 | 260 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BZ Autres créances | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 791.00 | | 437 791.00 | 437 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 624.00 | 37 026.00 | 506 598.00 | 543 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 314.00 | 34 860.00 | | 4 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 811.00 | 24 454.00 | | 40 811.00 |
DL TOTAL (I) | 146 825.00 | 106 014.00 | | 146 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 206.00 | 7 994.00 | | 68 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 449.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 416.00 | 197 146.00 | | 160 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 735.00 | 68 577.00 | | 96 735.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 3 775.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 773.00 | 277 942.00 | | 359 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 598.00 | 383 955.00 | | 506 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 567.00 | 277 942.00 | | 291 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 891.00 | 271 609.00 | 689 500.00 | 417 891.00 |
FG Production vendue services | 67 515.00 | 59 918.00 | 127 433.00 | 67 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 406.00 | 331 527.00 | 816 933.00 | 485 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 188.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 8 843.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 8 843.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -8 843.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 5 221.00 | | 10 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 802.00 | 655 641.00 | | 818 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 991.00 | 631 186.00 | | 777 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 811.00 | 24 454.00 | | 40 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 529.00 | 5 805.00 | | 4 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 671.00 | | 34 162.00 | 71 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 185.00 | | 28 162.00 | 51 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | 6 000.00 | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 029.00 | 6 997.00 | | 30 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 181.00 | 6 997.00 | | 25 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 416.00 | 160 416.00 | | 160 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VB T. V. A. | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 300.00 | 68 600.00 | 19 700.00 | 88 300.00 |
VW T.V.A. | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 092.00 | 258 092.00 | | 258 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 3 558.00 | | 3 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 406.00 | 7 269.00 | | 8 406.00 |
ST Autres comptes | 162 976.00 | 122 274.00 | | 162 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 506.00 | 57 921.00 | | 72 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 52 606.00 | 38 250.00 | | 52 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 962.00 | 9 830.00 | | 12 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 2 405.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 174.00 | 5 963.00 | | 6 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 706.00 | 108 530.00 | | 89 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 969.00 | 26 354.00 | | 30 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 455.00 | 235 544.00 | | 309 455.00 |