| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979.00 | 5 373.00 | 3 606.00 | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 812.00 | 20 855.00 | 22 957.00 | 43 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 099.00 | 26 228.00 | 260 871.00 | 287 099.00 |
BT Marchandises | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 534.00 | 899.00 | 14 635.00 | 15 534.00 |
BZ Autres créances | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CF Disponibilités | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 876.00 | 899.00 | 47 976.00 | 48 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 974.00 | 27 127.00 | 308 847.00 | 335 974.00 |
CU Autres participations | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 594.00 | 259 787.00 | | 214 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | 83.00 | | 150.00 |
230 Autres produits | 3 371.00 | 2 253.00 | | 3 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 115.00 | 262 123.00 | | 218 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 531.00 | 92 425.00 | | 73 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | 30.00 | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 53 725.00 | 54 883.00 | | 53 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 1 942.00 | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 066.00 | 42 332.00 | | 43 066.00 |
252 Charges sociales | 10 564.00 | 10 774.00 | | 10 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 549.00 | 6 793.00 | | 5 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 618.00 | 899.00 | | 13 618.00 |
262 Autres charges | 1 245.00 | 1 094.00 | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 269.00 | 211 173.00 | | 203 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 846.00 | 50 950.00 | | 14 846.00 |
280 Produits financiers | | 30 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 025.00 | | |
294 Charges financières | 2 980.00 | 3 713.00 | | 2 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 5 511.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 6 754.00 | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 312.00 | 65 998.00 | | 10 312.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 313.00 | 74 310.00 | | 135 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 312.00 | 65 996.00 | | 10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 162 126.00 | 156 808.00 | | 162 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 118.00 | 5 500.00 | | 19 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 118.00 | 5 500.00 | | 19 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 439.00 | 87 060.00 | | 51 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 931.00 | 41 630.00 | | 11 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 604.00 | 40 839.00 | | 45 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 064.00 | 17 283.00 | | 17 064.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 1 523.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 604.00 | 188 336.00 | | 127 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 847.00 | 350 644.00 | | 308 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 511.00 | 137 615.00 | | 111 511.00 |