| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 127.00 | 1 013.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 458.00 | 81 382.00 | 44 077.00 | 125 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 152.00 | 4 621.00 | 9 531.00 | 14 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 950.00 | 86 129.00 | 280 821.00 | 366 950.00 |
BT Marchandises | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 067.00 | | 106 067.00 | 106 067.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 797.00 | | 409 797.00 | 409 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 747.00 | 86 129.00 | 690 618.00 | 776 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 812 054.00 | 829 239.00 | | 812 054.00 |
230 Autres produits | 1 978.00 | 1 826.00 | | 1 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960 004.00 | 963 135.00 | | 960 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 272.00 | 554 320.00 | | 538 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 076.00 | -15 548.00 | | -14 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 117 580.00 | 106 601.00 | | 117 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | 6 313.00 | | 6 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 840.00 | 139 256.00 | | 162 840.00 |
252 Charges sociales | 56 173.00 | 41 731.00 | | 56 173.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 3 745.00 | | 43.00 |
280 Produits financiers | 1 332.00 | 2 152.00 | | 1 332.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 2 930.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | 25 707.00 | | 13 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 878.00 | 78 647.00 | | 55 878.00 |
DA Capital social ou individuel | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
DG Autres réserves | 312 908.00 | 244 261.00 | | 312 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 878.00 | 78 647.00 | | 55 878.00 |
DL TOTAL (I) | 490 820.00 | 444 942.00 | | 490 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 641.00 | 151 398.00 | | 122 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 798.00 | 248 290.00 | | 199 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 618.00 | 693 232.00 | | 690 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 707.00 | 22 422.00 | | 63 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 798.00 | 193 965.00 | 5 833.00 | 199 798.00 |