| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 384.00 | 6 581.00 | 1 803.00 | 8 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 624.00 | 21 581.00 | 5 043.00 | 26 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
BZ Autres créances | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 305.00 | | 178 305.00 | 178 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 929.00 | 21 581.00 | 183 348.00 | 204 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 873.00 | 57 670.00 | | 7 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 082.00 | -49 797.00 | | 9 082.00 |
DL TOTAL (I) | 18 055.00 | 8 973.00 | | 18 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210.00 | 7 134.00 | | 3 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 226.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 17 546.00 | | 15 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 992.00 | 171 700.00 | | 144 992.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 987.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 293.00 | 198 593.00 | | 165 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 348.00 | 207 566.00 | | 183 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 087.00 | 195 899.00 | | 164 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 735.00 | | 3 343.00 | 25 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 26 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 8 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | | 103.00 | 9 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 3 240.00 | 1 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 516.00 | 3 992.00 | 928.00 | 18 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516.00 | 1 992.00 | 928.00 | 5 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210.00 | 2 005.00 | 1 206.00 | 3 210.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VP Divers | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 647.00 | 124 407.00 | 3 240.00 | 127 647.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 293.00 | 164 087.00 | 1 206.00 | 165 293.00 |