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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 376.00 | 25 987.00 | 41 389.00 | 67 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 376.00 | 25 987.00 | 86 389.00 | 112 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
060 Stock marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
084 Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
110 Total général Actif | 123 203.00 | 25 987.00 | 97 216.00 | 123 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 143.00 | 6 524.00 | | 5 143.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 705.00 | 112 137.00 | | 115 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 723.00 | 2 574.00 | | 1 723.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 390.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 573.00 | 122 925.00 | | 122 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 997.00 | 4 419.00 | | 3 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | -39.00 | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 850.00 | 31 475.00 | | 32 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | 637.00 | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 45 441.00 | 42 004.00 | | 45 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 2 383.00 | | 2 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 560.00 | 40 202.00 | | 45 560.00 |
252 Charges sociales | 12 410.00 | 12 215.00 | | 12 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 420.00 | 9 195.00 | | 10 420.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 430.00 | 142 492.00 | | 153 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 857.00 | -19 567.00 | | -30 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 356.00 | 528.00 | | 356.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 1 009.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 355.00 | 1 547.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 525.00 | -21 595.00 | | -32 525.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 776.00 | | | 93 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |