| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 617.00 | 408.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 025.00 | 617.00 | 4 000 408.00 | 4 001 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 206 313.00 | | 206 313.00 | 206 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 075.00 | | 307 075.00 | 307 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 100.00 | 617.00 | 4 307 483.00 | 4 308 100.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 53 549.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 644.00 | 826 561.00 | | 1 445 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 596.00 | 645 534.00 | | 642 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 241.00 | 2 325 644.00 | | 2 968 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 739.00 | 1 778 338.00 | | 1 279 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 75 481.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 7 162.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 814.00 | 20 780.00 | | 51 814.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 15 225.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 242.00 | 1 897 132.00 | | 1 339 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 483.00 | 4 222 777.00 | | 4 307 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 930.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 930.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 3 710.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 744.00 | 1 564 758.00 | | 1 561 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 147.00 | 919 224.00 | | 919 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 596.00 | 645 534.00 | | 642 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 025.00 | | | 4 001 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 342.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 342.00 | | 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 435.00 | 505 564.00 | 772 871.00 | 1 278 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 077.00 | | | 498 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
VW T.V.A. | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 243.00 | 566 372.00 | 772 871.00 | 1 339 243.00 |