| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 468.00 | 62 327.00 | 10 140.00 | 72 468.00 |
AH Fonds commercial | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AN Terrains | 255 173.00 | 183 446.00 | 71 726.00 | 255 173.00 |
AP Constructions | 1 230 519.00 | 913 392.00 | 317 126.00 | 1 230 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 623 386.00 | 3 999 744.00 | 623 641.00 | 4 623 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 274.00 | 320 521.00 | 23 753.00 | 344 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 770 475.00 | 5 479 433.00 | 1 291 042.00 | 6 770 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 971.00 | | 708 971.00 | 708 971.00 |
BN En cours de production de biens | 935 075.00 | | 935 075.00 | 935 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 958 451.00 | | 1 958 451.00 | 1 958 451.00 |
BT Marchandises | 379 240.00 | | 379 240.00 | 379 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 698.00 | 24 053.00 | 504 644.00 | 528 698.00 |
BZ Autres créances | 180 222.00 | | 180 222.00 | 180 222.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 784.00 | 24 053.00 | 4 695 730.00 | 4 719 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 260.00 | 5 503 487.00 | 5 986 772.00 | 11 490 260.00 |
CU Autres participations | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 346.00 | 64 264.00 | | 82 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 226 014.00 | 882 452.00 | | 1 226 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 883.00 | 361 644.00 | | 8 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 720.00 | 4 193.00 | | 1 720.00 |
DK Provisions réglementées | 270 966.00 | 319 642.00 | | 270 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 930.00 | 2 703 196.00 | | 2 660 930.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 486.00 | 1 223 102.00 | | 1 580 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 482.00 | 286 229.00 | | 319 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 255.00 | 33 113.00 | | 64 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 844.00 | 709 524.00 | | 924 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 034.00 | 437 335.00 | | 214 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
EA Autres dettes | 170 007.00 | 154 768.00 | | 170 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047.00 | 731.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 841.00 | 2 844 805.00 | | 3 309 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 772.00 | 5 564 002.00 | | 5 986 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 752.00 | 2 680 503.00 | | 3 092 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372 350.00 | 979 361.00 | | 1 372 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 756.00 | 2 825.00 | 1 090 581.00 | 1 087 756.00 |
FD Production vendue biens | 2 545 056.00 | 1 183 307.00 | 3 728 363.00 | 2 545 056.00 |
FG Production vendue services | 281 460.00 | 8 200.00 | 289 660.00 | 281 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 273.00 | 1 194 332.00 | 5 108 606.00 | 3 914 273.00 |
FM Production stockée | | | 209 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 487 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | 93 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 546.00 | 564 387.00 | | 2 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 608.00 | 138 658.00 | | 86 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 371.00 | 703 046.00 | | 90 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 554.00 | 32 373.00 | | 32 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 79 445.00 | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 094.00 | 81 177.00 | | 20 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 866.00 | 192 996.00 | | 52 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 505.00 | 510 049.00 | | 37 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 992.00 | 149 148.00 | | -1 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 883.00 | 361 644.00 | | 8 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647 344.00 | | 152 846.00 | 6 647 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 699.00 | 19 014.00 | 6 770 475.00 | 10 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 933.00 | 139 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 699.00 | 16 081.00 | 6 453 354.00 | 10 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 008.00 | | 72 876.00 | 70 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 566.00 | | 62 569.00 | 6 417 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 770.00 | | 17 400.00 | 159 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296 551.00 | 201 896.00 | 19 014.00 | 5 296 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 716.00 | 4 544.00 | 2 933.00 | 60 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235 835.00 | 197 351.00 | 16 081.00 | 5 235 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 844.00 | 924 844.00 | | 924 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
UX Autres créances clients | 489 807.00 | | | 489 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VB T. V. A. | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 350.00 | 1 372 350.00 | | 1 372 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 136.00 | 76 171.00 | 127 573.00 | 208 136.00 |
VI Groupe et associés | 298 612.00 | 298 612.00 | | 298 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 502.00 | | | 119 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
VP Divers | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 476.00 | 732 527.00 | 18 948.00 | 751 476.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 586.00 | 3 092 752.00 | 148 443.00 | 3 245 586.00 |