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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 219.00 | 19 602.00 | 10 617.00 | 30 219.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 326.00 | 20 694.00 | 10 632.00 | 31 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
110 Total général Actif | 65 061.00 | 20 694.00 | 44 368.00 | 65 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 769.00 | | | 123 769.00 |
230 Autres produits | 494.00 | | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -438.00 | | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
252 Charges sociales | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 124.00 | | | -5 124.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 925.00 | | | -5 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |