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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
AH Fonds commercial | 497 040.00 | | 497 040.00 | 497 040.00 |
AP Constructions | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 479.00 | 17 107.00 | 15 372.00 | 32 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 949.00 | 12 134.00 | 11 815.00 | 23 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 961.00 | 64 628.00 | 533 333.00 | 597 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BT Marchandises | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BZ Autres créances | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
CF Disponibilités | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 633.00 | | 151 633.00 | 151 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 594.00 | 64 628.00 | 684 966.00 | 749 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
DL TOTAL (I) | 205 507.00 | | | 205 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 159.00 | | | 200 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 215.00 | | | 97 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 909.00 | | | 107 909.00 |
EA Autres dettes | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 459.00 | | | 479 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 966.00 | | | 684 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 920.00 | | | 356 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 209.00 | | 1 377 209.00 | 1 377 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 209.00 | | 1 377 209.00 | 1 377 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 494.00 | | | 1 386 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 043.00 | | | 1 354 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 709.00 | | 13 252.00 | 584 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 040.00 | | | 497 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 422.00 | | 13 252.00 | 44 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 041.00 | 5 587.00 | | 59 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | 5 587.00 | | 24 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 434.00 | 61 893.00 | 63 276.00 | 184 434.00 |
VI Groupe et associés | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 461.00 | 356 920.00 | 63 276.00 | 479 461.00 |