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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AP Constructions | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 961.00 | 284 051.00 | 69 910.00 | 353 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 860.00 | 286 649.00 | 70 210.00 | 356 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 081.00 | | 216 081.00 | 216 081.00 |
BT Marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BZ Autres créances | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
CF Disponibilités | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 475.00 | | 464 475.00 | 464 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 334.00 | 286 649.00 | 534 685.00 | 821 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -696 277.00 | -368 690.00 | | -696 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 386.00 | -327 587.00 | | -276 386.00 |
DL TOTAL (I) | -869 701.00 | -593 315.00 | | -869 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 176.00 | 710 000.00 | | 969 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 453.00 | 29 587.00 | | 26 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 191.00 | 251 106.00 | | 293 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 387.00 | 82 740.00 | | 115 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 567.00 | | |
EA Autres dettes | 180.00 | 288.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 386.00 | 1 078 288.00 | | 1 404 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 685.00 | 484 973.00 | | 534 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 099.00 | | 439 099.00 | 439 099.00 |
FG Production vendue services | 851 822.00 | | 851 822.00 | 851 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 921.00 | | 1 290 921.00 | 1 290 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 915.00 | |
GE Autres charges | | | 19 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -4 821.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 644.00 | 1 035 753.00 | | 1 306 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 031.00 | 1 363 340.00 | | 1 583 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 386.00 | -327 587.00 | | -276 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 265.00 | | 3 595.00 | 353 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 898.00 | | 3 595.00 | 350 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 734.00 | 57 915.00 | | 228 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 34.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 701.00 | 57 881.00 | | 226 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 191.00 | 293 191.00 | | 293 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
VI Groupe et associés | 969 176.00 | 969 176.00 | | 969 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 768.00 | 111 468.00 | 300.00 | 111 768.00 |
VW T.V.A. | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 933.00 | 1 377 933.00 | | 1 377 933.00 |