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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 013.00 | 897.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 984.00 | 8 472.00 | 511.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 894.00 | 10 485.00 | 1 408.00 | 11 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 814.00 | 1 300.00 | 82 515.00 | 83 814.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CF Disponibilités | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 747.00 | 1 300.00 | 270 448.00 | 271 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 641.00 | 11 785.00 | 271 856.00 | 283 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 116 660.00 | 56 767.00 | | 116 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 526.00 | 59 893.00 | | 55 526.00 |
DL TOTAL (I) | 179 885.00 | 124 360.00 | | 179 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | 5 131.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 213.00 | 5 057.00 | | 18 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 420.00 | 38 349.00 | | 70 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 971.00 | 49 180.00 | | 91 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 856.00 | 173 539.00 | | 271 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 726.00 | 43 999.00 | | 88 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 019.00 | | 385 019.00 | 385 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 019.00 | | 385 019.00 | 385 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 35.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 35.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -35.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 17 433.00 | | 13 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 615.00 | 236 114.00 | | 385 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 089.00 | 176 222.00 | | 330 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 526.00 | 59 893.00 | | 55 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 894.00 | | 1 000.00 | 10 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 894.00 | | 1 000.00 | 10 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144.00 | 4 341.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144.00 | 4 341.00 | | 6 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
UX Autres créances clients | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VP Divers | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
VW T.V.A. | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |