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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 2 968.00 | 10 684.00 | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 779.00 | 2 219.00 | 13 560.00 | 15 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 394.00 | 5 951.00 | 24 444.00 | 30 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BN En cours de production de biens | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
BZ Autres créances | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
CF Disponibilités | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 546.00 | | 248 546.00 | 248 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 940.00 | 5 951.00 | 272 989.00 | 278 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 711.00 | -37 120.00 | | -19 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 639.00 | 17 409.00 | | 61 639.00 |
DL TOTAL (I) | 56 928.00 | -4 711.00 | | 56 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 200.00 | 62 069.00 | | 62 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 794.00 | 106 061.00 | | 96 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 376.00 | 44 005.00 | | 29 376.00 |
EA Autres dettes | 27 588.00 | 55 510.00 | | 27 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 062.00 | 272 549.00 | | 216 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 989.00 | 267 838.00 | | 272 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 596.00 | 228 213.00 | | 184 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 802.00 | 4 627.00 | | 17 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
FG Production vendue services | 761 228.00 | | 761 228.00 | 761 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 174.00 | | 763 174.00 | 763 174.00 |
FM Production stockée | | | -32 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 897.00 | 2 109.00 | | 3 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 2 013.00 | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 314.00 | 2 013.00 | | 37 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 2 268.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 461.00 | 2 268.00 | | 13 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 853.00 | -256.00 | | 23 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 056.00 | 524 588.00 | | 772 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 417.00 | 507 180.00 | | 710 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 639.00 | 17 409.00 | | 61 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 457.00 | | 21 428.00 | 29 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 491.00 | 30 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 491.00 | 29 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 494.00 | | 21 428.00 | 28 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046.00 | 5 866.00 | 7 961.00 | 8 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 443.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726.00 | 5 423.00 | 7 961.00 | 7 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 200.00 | 30 734.00 | 31 466.00 | 62 200.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VP Divers | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 090.00 | 215 090.00 | | 215 090.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 062.00 | 184 596.00 | 31 466.00 | 216 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | 2 321.00 | | 5 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 572.00 | 14 724.00 | | 14 572.00 |
ST Autres comptes | 73 555.00 | 59 932.00 | | 73 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 154.00 | 74 453.00 | | 95 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 136 029.00 | 108 860.00 | | 136 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 473.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 816.00 | 2 794.00 | | 5 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 568.00 | 43 118.00 | | 42 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 738.00 | 46 689.00 | | 67 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 445.00 | 257 969.00 | | 328 445.00 |