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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 303 941.00 | | 3 303 941.00 | 3 303 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 082.00 | | 433 082.00 | 433 082.00 |
BZ Autres créances | 177 523.00 | | 177 523.00 | 177 523.00 |
CF Disponibilités | 1 376 871.00 | | 1 376 871.00 | 1 376 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291 416.00 | | 5 291 416.00 | 5 291 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 416.00 | | 5 291 416.00 | 5 291 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 179.00 | | | -25 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
DL TOTAL (I) | 120 071.00 | | | 120 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 451.00 | | | 498 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 991.00 | | | 1 171 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 442 237.00 | | | 3 442 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 171 345.00 | | | 5 171 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 416.00 | | | 5 291 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 171 345.00 | | | 5 171 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 793 825.00 | | 1 793 825.00 | 1 793 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 825.00 | | 1 928 825.00 | 1 928 825.00 |
FM Production stockée | | | 2 082 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 790 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 536.00 | | | 59 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 453.00 | | | 4 012 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 203.00 | | | 3 868 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 991.00 | 1 171 991.00 | | 1 171 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 442 237.00 | 3 442 237.00 | | 3 442 237.00 |
UX Autres créances clients | 433 082.00 | | | 433 082.00 |
VB T. V. A. | 177 523.00 | | | 177 523.00 |
VI Groupe et associés | 498 451.00 | 498 451.00 | | 498 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 604.00 | 610 604.00 | | 610 604.00 |
VW T.V.A. | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 171 345.00 | 5 171 345.00 | | 5 171 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 152.00 | | | 670 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 333.00 | | | 638 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 921.00 | | | 5 921.00 |