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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 123.00 | 659.00 | 782.00 |
AH Fonds commercial | 762 740.00 | | 762 740.00 | 762 740.00 |
AP Constructions | 231 520.00 | 9 661.00 | 221 859.00 | 231 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 2 264.00 | 15 736.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 484.00 | 27 232.00 | 237 252.00 | 264 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 527.00 | 39 281.00 | 1 238 246.00 | 1 277 527.00 |
BT Marchandises | 1 191 626.00 | 235 732.00 | 955 894.00 | 1 191 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 305.00 | 735.00 | 70 571.00 | 71 305.00 |
BZ Autres créances | 323 727.00 | | 323 727.00 | 323 727.00 |
CF Disponibilités | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 667.00 | 236 467.00 | 1 387 200.00 | 1 623 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 194.00 | 275 748.00 | 2 625 446.00 | 2 901 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 725.00 | | | -206 725.00 |
DL TOTAL (I) | -56 725.00 | | | -56 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 431.00 | | | 601 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 523.00 | | | 321 523.00 |
EA Autres dettes | 1 757 284.00 | | | 1 757 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 171.00 | | | 2 682 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 446.00 | | | 2 625 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 592 559.00 | | 3 592 559.00 | 3 592 559.00 |
FG Production vendue services | 210 254.00 | | 210 254.00 | 210 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 812.00 | | 3 802 812.00 | 3 802 812.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 823.00 | | | 3 802 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 548.00 | | | 4 009 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 725.00 | | | -206 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 277 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 157.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 235 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 431.00 | 601 431.00 | | 601 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
UX Autres créances clients | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 088.00 | 280 468.00 | 1 449 620.00 | 1 730 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 355.00 | | | 206 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 811.00 | 396 682.00 | 129.00 | 396 811.00 |
VW T.V.A. | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 237.00 | 1 230 617.00 | 1 449 620.00 | 2 680 237.00 |