| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 498.00 | 160.00 | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 792.00 | 165 047.00 | 47 745.00 | 212 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 187.00 | 8 911.00 | 9 276.00 | 18 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 703.00 | 179 456.00 | 60 247.00 | 239 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 658.00 | 14 118.00 | 108 540.00 | 122 658.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CF Disponibilités | 98 978.00 | | 98 978.00 | 98 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 376.00 | 14 118.00 | 230 258.00 | 244 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 079.00 | 193 574.00 | 290 505.00 | 484 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 727.00 | 125 784.00 | | 115 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | 4 943.00 | | 728.00 |
DK Provisions réglementées | 2 902.00 | 3 587.00 | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 168 856.00 | 183 814.00 | | 168 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 631.00 | 8 940.00 | | 27 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 421.00 | 34 804.00 | | 31 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 683.00 | 67 143.00 | | 53 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 996.00 | | |
EA Autres dettes | 8 914.00 | 4 220.00 | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 649.00 | 118 102.00 | | 121 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 505.00 | 301 916.00 | | 290 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 307.00 | 118 102.00 | | 105 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FG Production vendue services | 343 352.00 | | 343 352.00 | 343 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 868.00 | | 343 868.00 | 343 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | 1 527.00 | | 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 329.00 | 797.00 | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620.00 | 917.00 | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 643.00 | 513.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 1 462.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | -545.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 470.00 | 340 091.00 | | 348 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 742.00 | 335 148.00 | | 347 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728.00 | 4 943.00 | | 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 049.00 | | 49 345.00 | 191 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 239 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 230 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 778.00 | | 48 892.00 | 182 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 453.00 | 1 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 348.00 | 22 799.00 | 691.00 | 157 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 979.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 829.00 | 21 820.00 | 691.00 | 152 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 104 624.00 | | | 104 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 600.00 | 11 258.00 | 16 342.00 | 27 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 416.00 | 122 840.00 | 19 576.00 | 142 416.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 649.00 | 105 307.00 | 16 342.00 | 121 649.00 |