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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 796 000.00 | | 796 000.00 | 796 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 272.00 | 49 321.00 | 38 952.00 | 88 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 475.00 | 49 372.00 | 1 104.00 | 50 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 556.00 | 99 027.00 | 864 529.00 | 963 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 842.00 | 15 156.00 | 149 686.00 | 164 842.00 |
BZ Autres créances | 157 139.00 | | 157 139.00 | 157 139.00 |
CF Disponibilités | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 691.00 | 15 156.00 | 411 535.00 | 426 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 247.00 | 114 183.00 | 1 276 064.00 | 1 390 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 474 077.00 | 304 692.00 | | 474 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 385.00 | 209 997.00 | | 81 385.00 |
DL TOTAL (I) | 607 846.00 | 567 073.00 | | 607 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 111.00 | 109 783.00 | | 85 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 517.00 | 171 333.00 | | 171 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 106.00 | 78 089.00 | | 61 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 864.00 | 268 562.00 | | 313 864.00 |
EA Autres dettes | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 218.00 | 627 767.00 | | 668 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 064.00 | 1 194 841.00 | | 1 276 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 961.00 | | | 601 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 237.00 | 59 835.00 | | 53 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 535 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 352.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 352.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | 3 617.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 423.00 | 34 134.00 | | 29 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 867.00 | 1 455 993.00 | | 1 554 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 482.00 | 1 245 996.00 | | 1 473 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 385.00 | 209 997.00 | | 81 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 652.00 | 38 328.00 | | 50 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 046.00 | | | 948 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 794.00 | 10 812.00 | 3 579.00 | 91 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 460.00 | 10 812.00 | 3 579.00 | 91 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 137.00 | 208 137.00 | | 208 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 875.00 | 18 855.00 | 13 020.00 | 31 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 596.00 | 267 263.00 | 90 333.00 | 357 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 218.00 | 601 961.00 | 66 257.00 | 668 218.00 |