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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 850.00 | 116.00 | 2 966.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 788.00 | 167 530.00 | 14 258.00 | 181 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 220.00 | 494 116.00 | 104 104.00 | 598 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 931.00 | 664 496.00 | 130 435.00 | 794 931.00 |
BT Marchandises | 1 482 316.00 | 45 002.00 | 1 437 314.00 | 1 482 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CF Disponibilités | 142 589.00 | | 142 589.00 | 142 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 889.00 | 45 002.00 | 1 671 887.00 | 1 716 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 820.00 | 709 498.00 | 1 802 322.00 | 2 511 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 491 106.00 | 3 233 315.00 | | 3 491 106.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 964.00 | 48 367.00 | | 22 964.00 |
230 Autres produits | 113 674.00 | 41 588.00 | | 113 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 627 744.00 | 3 323 270.00 | | 3 627 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66 515.00 | -120 486.00 | | 66 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 850.00 | 2 190.00 | | 2 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 887.00 | 52 528.00 | | 47 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 518 933.00 | 494 214.00 | | 518 933.00 |
252 Charges sociales | 92 144.00 | 78 152.00 | | 92 144.00 |
262 Autres charges | 20 839.00 | 21 448.00 | | 20 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 421.00 | 790 392.00 | | 755 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 263.00 | 13 435.00 | | 53 263.00 |
280 Produits financiers | 6 198.00 | 13.00 | | 6 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 478.00 | 1 601.00 | | 67 478.00 |
294 Charges financières | 13 665.00 | 16 214.00 | | 13 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360 143.00 | 190.00 | | 360 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -245 268.00 | -1 355.00 | | -245 268.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 826 181.00 | 827 536.00 | | 826 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 268.00 | -1 355.00 | | -245 268.00 |
DL TOTAL (I) | 598 520.00 | 843 788.00 | | 598 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 506.00 | 296 654.00 | | 276 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 911.00 | 729 179.00 | | 814 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455.00 | 4 532.00 | | 3 455.00 |
EA Autres dettes | | 3 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 802.00 | 1 161 272.00 | | 1 203 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 322.00 | 2 005 060.00 | | 1 802 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 691.00 | | | 1 252 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 513.00 | | | 905 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 693.00 | 30 616.00 | 198 813.00 | 832 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 1 374.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 217.00 | 29 241.00 | 198 813.00 | 831 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 911.00 | 814 911.00 | | 814 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 506.00 | 85 333.00 | 191 173.00 | 276 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 395.00 | 91 984.00 | 6 411.00 | 98 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 802.00 | 1 012 629.00 | 191 173.00 | 1 203 802.00 |