| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 589.00 | 47 612.00 | 18 976.00 | 66 589.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 817.00 | 47 612.00 | 119 205.00 | 166 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
060 Stock marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
072 Créances – Autres | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
084 Disponibilités | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
110 Total général Actif | 301 984.00 | 47 612.00 | 254 372.00 | 301 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
214 Production vendue de biens – France | 484 568.00 | | | 484 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 537.00 | | | 525 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 066.00 | | | 263 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 065.00 | | | 126 065.00 |
252 Charges sociales | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 366.00 | | | 515 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42.00 | | | 42.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -42.00 | | | -42.00 |