| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 641 141.00 | | 1 641 141.00 | 1 641 141.00 |
AP Constructions | 13 911 980.00 | 1 603 291.00 | 12 308 689.00 | 13 911 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 6 536.00 | 22 080.00 | 28 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 581 736.00 | 1 609 827.00 | 13 971 909.00 | 15 581 736.00 |
BT Marchandises | 533 004.00 | | 533 004.00 | 533 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 237 038.00 | | 237 038.00 | 237 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 211.00 | | 550 211.00 | 550 211.00 |
CF Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 128.00 | | 1 340 128.00 | 1 340 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 921 864.00 | 1 609 827.00 | 15 312 037.00 | 16 921 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 202 916.00 | 896 822.00 | | 1 202 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 747.00 | 306 094.00 | | 398 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 663.00 | 1 862 916.00 | | 2 261 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956 453.00 | 12 780 422.00 | | 11 956 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 847.00 | 551 066.00 | | 427 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 747.00 | 360 394.00 | | 534 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 050.00 | | |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 304.00 | 117 080.00 | | 101 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 050 374.00 | 13 836 012.00 | | 13 050 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 312 037.00 | 15 698 928.00 | | 15 312 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 621.00 | 1 932 029.00 | | 1 918 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 712.00 | | 2 910 712.00 | 2 910 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 712.00 | | 2 910 712.00 | 2 910 712.00 |
FQ Autres produits | | | 6 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 491.00 | 141 743.00 | | 187 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 266.00 | 2 494 417.00 | | 2 928 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 519.00 | 2 188 323.00 | | 2 529 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 747.00 | 306 094.00 | | 398 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 571 536.00 | | 10 200.00 | 15 571 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 581 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 581 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 571 536.00 | | 10 200.00 | 15 571 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 515.00 | 517 312.00 | | 1 092 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 515.00 | 517 312.00 | | 1 092 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 747.00 | 534 747.00 | | 534 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
VC Groupe et associés | 166 447.00 | | | 166 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 867 541.00 | 735 788.00 | 3 999 361.00 | 11 867 541.00 |
VI Groupe et associés | 405 764.00 | 405 764.00 | | 405 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 161.00 | 243 161.00 | 3 999 361.00 | 243 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 020 401.00 | 1 888 648.00 | 3 999 361.00 | 13 020 401.00 |