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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 877.00 | 297 575.00 | 92 302.00 | 389 877.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 485.00 | 306 949.00 | 123 536.00 | 430 485.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
072 Créances – Autres | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
084 Disponibilités | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
110 Total général Actif | 475 219.00 | 306 949.00 | 168 270.00 | 475 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 896.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 226.00 | 4 437.00 | | 6 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 196.00 | 97 341.00 | | 123 196.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 2 674.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 449.00 | 104 452.00 | | 129 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 606.00 | 1 572.00 | | 2 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 215.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 47 749.00 | 57 715.00 | | 47 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 4 596.00 | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 519.00 | 26 901.00 | | 24 519.00 |
252 Charges sociales | 7 446.00 | 9 708.00 | | 7 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 706.00 | 27 383.00 | | 23 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 233.00 | 128 089.00 | | 108 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 216.00 | -23 638.00 | | 21 216.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 9 275.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | 1 896.00 | | 2 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 686.00 | 1 985.00 | | 3 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 467.00 | -18 224.00 | | 15 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 589.00 | | | 415 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |