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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 286.00 | | 157 286.00 | 157 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 333.00 | 23 119.00 | 38 214.00 | 61 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 620.00 | 23 119.00 | 213 500.00 | 236 620.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 289.00 | 18 511.00 | 271 778.00 | 290 289.00 |
BZ Autres créances | 119 295.00 | | 119 295.00 | 119 295.00 |
CF Disponibilités | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 620.00 | 18 511.00 | 436 109.00 | 454 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 241.00 | 41 631.00 | 649 609.00 | 691 241.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
DG Autres réserves | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
DH Report à nouveau | -11 706.00 | | | -11 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 073.00 | -11 706.00 | | 89 073.00 |
DL TOTAL (I) | 263 093.00 | 174 020.00 | | 263 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | 333 611.00 | | 36 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 278.00 | 266 467.00 | | 322 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EA Autres dettes | 17 082.00 | 21 450.00 | | 17 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 516.00 | 621 529.00 | | 386 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 609.00 | 795 549.00 | | 649 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 135.00 | 621 529.00 | | 379 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 991.00 | | 1 432 991.00 | 1 432 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 991.00 | | 1 432 991.00 | 1 432 991.00 |
FM Production stockée | | | -7 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 749.00 | -30 963.00 | | -9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 264.00 | 1 679 766.00 | | 1 455 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 191.00 | 1 691 473.00 | | 1 366 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 073.00 | -11 706.00 | | 89 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 083.00 | 9 703.00 | 7 380.00 | 17 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 620.00 | 413 620.00 | 18 000.00 | 431 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 516.00 | 379 136.00 | 7 380.00 | 386 516.00 |