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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 326.00 | 1 400.00 | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 498.00 | 106 504.00 | 95 994.00 | 202 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 346.00 | 37 069.00 | 28 277.00 | 65 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 574.00 | 143 899.00 | 251 674.00 | 395 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
BZ Autres créances | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CF Disponibilités | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 081.00 | | 219 081.00 | 219 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 655.00 | 143 899.00 | 470 756.00 | 614 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
DH Report à nouveau | -38 017.00 | | | -38 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
DL TOTAL (I) | 329 042.00 | | | 329 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 713.00 | | | 141 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 756.00 | | | 470 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 731.00 | | 448 731.00 | 448 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 731.00 | | 448 731.00 | 448 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 232.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 597.00 | | | -8 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 271.00 | | | 454 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 716.00 | | | 393 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 785.00 | | 49 028.00 | 230 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 243.00 | 269 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 243.00 | 267 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 785.00 | | 47 302.00 | 230 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 969.00 | 40 232.00 | 3 302.00 | 106 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 969.00 | 39 906.00 | 3 302.00 | 106 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 429.00 | 129 425.00 | 1 004.00 | 130 429.00 |
VW T.V.A. | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 513.00 | 141 513.00 | | 141 513.00 |