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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 392.00 | 5 722.00 | 1 670.00 | 7 392.00 |
AP Constructions | 12 327.00 | 6 869.00 | 5 459.00 | 12 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 1 356.00 | 1 464.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 380.00 | 20 770.00 | 2 610.00 | 23 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 299.00 | 34 716.00 | 16 583.00 | 51 299.00 |
BT Marchandises | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 142.00 | 3 288.00 | 14 854.00 | 18 142.00 |
CF Disponibilités | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 659.00 | 3 288.00 | 83 371.00 | 86 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 958.00 | 38 004.00 | 99 954.00 | 137 958.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DH Report à nouveau | -6 847.00 | -9 616.00 | | -6 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 769.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 733.00 | 1 873.00 | | 7 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 195.00 | 60 897.00 | | 43 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 3 053.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 151.00 | 90 663.00 | | 80 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 954.00 | 110 466.00 | | 99 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 009.00 | | 383 009.00 | 383 009.00 |
FG Production vendue services | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 808.00 | | 386 808.00 | 386 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | -4 090.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 573.00 | 459 944.00 | | 390 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 573.00 | 457 175.00 | | 390 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 769.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | 869.00 | | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | 869.00 | | 2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 200.00 | 26 920.00 | 5 280.00 | 32 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |