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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 438.00 | 6 685.00 | 2 752.00 | 9 438.00 |
AP Constructions | 73 010.00 | 43 694.00 | 29 316.00 | 73 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 987.00 | 643 740.00 | 519 246.00 | 1 162 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 286.00 | 65 705.00 | 53 580.00 | 119 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 414.00 | | 101 414.00 | 101 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 761.00 | 759 826.00 | 741 934.00 | 1 501 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154 647.00 | | 1 154 647.00 | 1 154 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349 013.00 | | 4 349 013.00 | 4 349 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 278.00 | | 112 278.00 | 112 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 939.00 | | 5 615 939.00 | 5 615 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 700.00 | 759 826.00 | 6 357 874.00 | 7 117 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DH Report à nouveau | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 767.00 | 49 717.00 | | 2 459 767.00 |
DK Provisions réglementées | 85 959.00 | 63 291.00 | | 85 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 445.00 | 613 009.00 | | 3 095 445.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 270.00 | 329 776.00 | | 605 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 270.00 | 329 776.00 | | 790 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 892.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 301.00 | 248 401.00 | | 458 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 304.00 | 550 949.00 | | 1 545 304.00 |
EA Autres dettes | 313 341.00 | 16 193.00 | | 313 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 159.00 | 817 436.00 | | 2 472 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 874.00 | 1 760 222.00 | | 6 357 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 508.00 | 8 272 995.00 | 8 369 503.00 | 96 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 508.00 | 8 272 995.00 | 8 369 503.00 | 96 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 422 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 862.00 | 14 835.00 | | 25 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 839.00 | 14 835.00 | | 26 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 640.00 | -14 835.00 | | -23 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939 289.00 | -217 863.00 | | 939 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 362.00 | 4 303 356.00 | | 8 439 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 595.00 | 4 253 638.00 | | 5 979 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 767.00 | 49 717.00 | | 2 459 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 591.00 | | 344 407.00 | 1 308 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 838.00 | | 2 600.00 | 6 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 003.00 | 4 234.00 | 1 501 761.00 | 147 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 003.00 | 4 234.00 | 1 456 698.00 | 147 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 568.00 | | 315 368.00 | 1 292 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | 26 440.00 | 9 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 782.00 | 123 278.00 | 4 234.00 | 640 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | 1 582.00 | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 679.00 | 121 695.00 | 4 234.00 | 635 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 291.00 | 25 862.00 | 3 194.00 | 63 291.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 776.00 | 460 494.00 | | 329 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 067.00 | 486 356.00 | 3 194.00 | 393 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 862.00 | 3 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 301.00 | 458 301.00 | | 458 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 372.00 | 687 372.00 | | 687 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 046.00 | 380 046.00 | | 380 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 856.00 | 393 856.00 | | 393 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 647.00 | | | 1 154 647.00 |
VB T. V. A. | 91 703.00 | | | 91 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 256 350.00 | | | 4 256 350.00 |
VI Groupe et associés | 293 257.00 | 293 257.00 | | 293 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 278.00 | | | 112 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651 564.00 | 5 615 939.00 | 35 625.00 | 5 651 564.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 072.00 | 2 329 072.00 | | 2 329 072.00 |